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货代综合管理系统 >> 海运 >> 海运货代管理系统

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    海运货代管理系统是为了满足内贸海运货代公司需要而专门开发的一套成熟、完善、易用、稳定的行业管理软件,

目前成功在国内几百家大中小型物流公司良好运行年,系统主要功能如下:

一、业务报价流程:客户询价-》报价单录入-》运价查询,进行报价-》报价单导出-》发送客户

1)录入客户询价信息

 

 

2)按条件查询内部成本价(海运费、始发港拖车费、目的港拖车费、始发港杂费、目的港杂费),快速报价

 

 

 

 

3)录入报价信息

 

4)打印报价单,发送给询价客户

 

 

二、单证操作流程:客户下单-》录单-》订舱-》装货派车-》打印装货派车单-》报柜号-》装船确认-》送货派车-》

打印送货派车单-》到港确认-》送货跟踪

 

1)客户下单后,操作录入工作单基本信息

 

 

2)录入订舱信息,单证状态变成已订舱

 

3)录入装货车队、司机、车辆信息,单证状态变成装货派车

 

 

4)船舶离港之前,发送本航次的柜号清单给船公司

 

5)船舶离港确认,单证状态变成已装船

 

6)船舶离港后,打印送货派车计划,单证状态变成送货派车

 

7)船舶到港确认,单证状态变成已到港

 

8)送货跟踪,记录柜子的提箱日期、送货日期、到港日期,单证状态变成已送货

 

9)记录单证状态流转过程中,产生的所有应收应付记录

 

三、单证审核流程:提交商务审核(操作)-》商务审核(商务)-》财务审核(财务,可忽略),以实现对单证的业务信息

和费用信息进行锁定,防止随意篡改。

 

1)勾选需要审核的单证,提交商务审核

 

2)商务对操作提交的单证业务信息和费用信息进行复核,完全无误则商务审核

 

 

3)财务对商务已审核的单证进行复核,完全无误则财务审核(此环节可忽略)

 

 

四、收款流程:标记对账明细(催款人)-》导出客户对账单(催款人)-》发送账单给客户(催款人)-》

客户核对无误,付款(客户财务人员)-》出纳收到款,通知操作认款(公司出纳)-》提交收款明细-》

商务复核(商务,此步可配)-》财务复核(可忽略)-》总经理复核(可忽略)-》出纳确认收款(公司出纳)

 

1)按条件查询出本次需要与客户核对的费用记录

 

2)对本次对账的费用明细进行标记,以便提交收款明细时能按标记内容筛选

 

 

3)选择客户账单格式模板,导出相应的对账单发送给客户

 

 

 

4)客户付款后,催款人勾选收款明细,提交给商务复核

 

 

5)商务对催款人提交的收款明细进行复核

 

 

6)财务对催款人提交的收款明细进行复核(此环节可忽略)

 

 

7)总经理对催款人提交的收款明细进行复核(此环节可忽略)

 

8)出纳对已审核完毕的收款明细进行核销,表示费用已收款

 

 

五、付款流程:据往来单位提供的账单与系统中录入的费用进行核对(商务)-》核对无误后标记(商务)

-》提交付款申请(商务)-》导出付款申请单(商务)-》财务复核(可忽略)-》总经理复核(可忽略)-》出纳确认付款(公司出纳)

 

1)按条件查询出本次需要与往来单位核对的费用记录

 

2)人工对账或批量对账无误后,对本次对账的费用明细进行标记,以便区分系统之前已对账费用,并方便下次快速查找

 

3)新增付款申请单,输入申请相关信息,如付款单位的银行账号、备注等

 

4)打印付款申请单后一并交给财务经理复核

 

 

5)财务依据商务提交的纸质付款申请,在系统中进行复核(此环节可忽略)

 

6)总经理依据商务提交的付款申请进行复核(此环节可忽略)

 

7)出纳依据纸质付款申请进行付款,并在系统中做付款确认,表示已付款

 

8)付款后商务会收到短消息通知,且支持导出和查看付款水单。

 

六、开票流程:新增开票申请(申请人)-》商务审核(商务)-》财务审核(财务)-》标记开票(开票人)

-》领取发票,补录发票相关信息(申请人)

 

1)选择需要开票的费用

 

 

 

 

2)导出开票申请(此步可以省略)

 

 

 

3)将开票申请提交给商务审核

 

 

 

4)商务审核待开票的申请

 

 

 

5)财务审核待开票的申请(此环节可忽略)

 

 

 

6)开票人将已开票的申请标记为已开票

 

 

 

7)申请人领票后,录入发票号、快递单号相关信息

 

 

 

七、统计报表:

 

1)统计所有结算单位对应的应收、应付、已收、已付、未收、未付以及对应的明细

 

2)统计每个操作员提成

 

3)统计坏账记录

 

4)查询某航次下的所有应收应付信息

 

5)统计所有收付款申请单信息

 

6)导出每笔工作单对应的应收应付以及业务信息

 

8)客户订舱委托书导出

 

9)工作单台账报表,主要显示每笔工作单业务和费用信息

 

10)统计一段时间内的箱量和利润

 

11)按各种汇总条件,统计一段时间内的箱量

 

12)统计一段时间内的业务员提成

 

13)统计所有结算单位应收应付余额

 

14)统计所有结算单位应收应付总额,已收已付总额以及未收未付总额

 

15)统计每票工作单对应的总应收、总应付以及利润

 

16)按费用项目统计所有费目产生的费用

 

17)统计每个结算单位对应账期剩余的费用

 

18)走船跟踪表,定期发送给客户

 

APP模块

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客户电脑查询端http://www.jwckj.com/ArticleShow.asp?ArticleID=24

 

点击数:15463  录入时间:2010/7/29 【打印此页】 【返回
 
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