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集装箱车队管理系统 >> 集装箱车队管理系统 >> 集装箱车队管理系统

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    集装箱车队管理系统是为了满足集装箱车队业务需要而专门开发的一套成熟、完善、易用、稳定的行业管理软件,

目前成功在国内几百家大中小型物流公司良好运行年,系统主要功能如下:

一、用户权限管理

 

 

二、基础数据维护

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单证操作流程:客户下单-》录单-》调度派车-》打印签收单-》运输跟踪

 

1)客户下单后,操作录入工作单基本信息

 

 

 

3)录入装货车队、司机、车辆信息,单证状态变成已派车

 

 

4)送货跟踪,记录柜子的回场日期和签收日期等,单证状态变成运输完成

 

5)记录单证状态流转过程中,产生的所有应收应付记录,也可以通过合同报价自动生成

 

四、单证审核流程:提交商务审核(操作)-》商务审核(商务)-》财务审核(财务,可忽略),以实现对单证的业务信息

和费用信息进行锁定,防止随意篡改。

 

1)勾选需要审核的单证,提交商务审核

 

2)商务对操作提交的单证业务信息和费用信息进行复核,完全无误则商务审核

 

 

3)财务对商务已审核的单证进行复核,完全无误则财务审核(此环节可忽略)

 

 

五、收款流程:标记对账明细(催款人)-》导出客户对账单(催款人)-》发送账单给客户(催款人)-》

客户核对无误,付款(客户财务人员)-》出纳收到款,通知操作认款(公司出纳)-》提交收款明细-》

商务复核(商务,此步可配)-》财务复核(可忽略)-》总经理复核(可忽略)-》出纳确认收款(公司出纳)

 

1)按条件查询出本次需要与客户核对的费用记录

 

2)对本次对账的费用明细进行标记,以便提交收款明细时能按标记内容筛选

 

 

3)选择客户账单格式模板,导出相应的对账单发送给客户

 

 

 

4)客户付款后,催款人勾选收款明细,提交给商务复核

 

 

5)商务对催款人提交的收款明细进行复核

 

 

6)财务对催款人提交的收款明细进行复核(此环节可忽略)

 

 

7)总经理对催款人提交的收款明细进行复核(此环节可忽略)

 

8)出纳对已审核完毕的收款明细进行核销,表示费用已收款

 

 

六、付款流程:据往来单位提供的账单与系统中录入的费用进行核对(商务)-》核对无误后标记(商务)

-》提交付款申请(商务)-》导出付款申请单(商务)-》财务复核(可忽略)-》总经理复核(可忽略)-》出纳确认付款(公司出纳)

 

1)按条件查询出本次需要与往来单位核对的费用记录

 

2)人工对账或批量对账无误后,对本次对账的费用明细进行标记,以便区分系统之前已对账费用,并方便下次快速查找

 

3)新增付款申请单,输入申请相关信息,如付款单位的银行账号、备注等

 

4)打印付款申请单后一并交给财务经理复核

 

 

5)财务依据商务提交的纸质付款申请,在系统中进行复核(此环节可忽略)

 

6)总经理依据商务提交的付款申请进行复核(此环节可忽略)

 

7)出纳依据纸质付款申请进行付款,并在系统中做付款确认,表示已付款

 

8)付款后商务会收到短消息通知,且支持导出和查看付款水单。

 

七、开票流程:新增开票申请(申请人)-》商务审核(商务)-》财务审核(财务)-》标记开票(开票人)

-》领取发票,补录发票相关信息(申请人)

 

1)选择需要开票的费用

 

 

 

 

2)导出开票申请(此环节可忽略)

 

 

 

3)将开票申请提交给商务审核

 

 

 

4)商务审核待开票的申请

 

 

 

5)财务审核待开票的申请(此环节可忽略)

 

 

 

6)开票人将已开票的申请标记为已开票

 

 

 

7)申请人领票后,录入发票号、快递单号相关信息

 

 

 

八、统计报表:

 

1)台账报表,显示每笔工作单业务和费用信息

 

2)统计每辆车每个月做柜数量、营业收入、开支以及单车利润

 

3)司机工资表

 

4)按客户汇总做柜数量和费用

 

5)按客户+航次汇总做柜数量和费用

 

6)应收应付费用统计

 

7)按航次统计做柜信息和费用信息

 

8)按车辆汇总做柜数量和费用信息

 

9)按司机汇总做柜数量和费用信息

 

10)调度大表

 

11)统计所有结算单位对应的应收、应付、已收、已付、未收、未付以及对应的明细

 

12)统计坏账记录

 

13)按费用项目统计所有费目产生的费用

 

14)统计每个结算单位对应账期剩余的费用

 

点击数:11023  录入时间:2010/7/29 【打印此页】 【返回
 
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